Учитывать доходы и расходы, анализировать динамику бизнеса.

Контролируйте деньги с помощью приложений, повышайте общую эффективность и прозрачность работы компании. Отслеживайте внутри Битрикс24 финансовое состояние клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Досье компании
• Финансы и управленческий учет
• Управление расходами и доходами по сделкам
• Финансовый учет
• Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет + Аналитика
• Управленческий Учет
• Финансовый учет
• КУБ24
• Расходы по сделкам

Досье компании

Отслеживать внутри Битрикс24 финансовое состояние клиентов.

Зачем нужно приложение

Потенциальный или действующий клиент может начать банкротиться, на него могут подать в суд или в его организационной структуре могут произойти изменения, которые повлекут за собой последствия. Большинство компаний это не отслеживает и могут попасть в не очень приятную ситуацию с потенциальным клиентом.

Интеграция Битрикс24 и сервиса rusprofile.ru позволит получать актуальные данные по клиентам, не выходя из своего портала. Данные о контрагентах под рукой и в пару кликов. Проще принимать решения о сотрудничестве или других формах взаимодействия с компаниями.

• После установки приложение создает в сущностях Лид, Контакт и Компания вкладку Досье компаний.

• Вместе с этим в каждой сущности создается поле с названием – ссылка на профиль Компании.

Важные опции в настройках

Две опции в настройках приложения, которые влияют на работу:

• Первая – добавлять город, когда производится поиск по названию компании. Эта возможность позволит автоматически вставлять город в строку поиска, тем самым сужая запрос до компаний, расположенных в выбранном городе.

• Вторая – сохранять ссылку автоматически, даст возможность автоматически сохранить ссылку на найденный профиль в карточке, чтобы каждый раз не пользоваться поиском и экономить время загрузки страницы.

Работа приложения в Лидах

Два основных сценария:

• Повторный Лид с привязкой к Компании или к Контакту. Если в Лиде есть привязка к Компании или Контакту, то приложение попытается самостоятельно найти реквизиты сначала в Компании, а если там их нет, то в Контакте. Найденные реквизиты будут подставлены в поиск на сервисе rusprofile.ru. Наличие ИНН даёт практически 100% нахождение нужного клиента.

• Простой Лид, в котором нет никаких привязок. В этом случае приложение берет значение поля – название Компании, и пытается найти компанию по названию. Укажите в Лиде город клиента – это значительно поможет в поиске. Второй сценарий подразумевает, что можно получить целый список компаний с похожими названиями. Указав город, а также установив опцию – только действующие, вы сузите область поиска и получите небольшой список, в котором будет легко выбрать нужного контрагента.

Работа приложения в Компаниях и Контактах

Действия в сущностях Компания и Контакт практически не отличаются от действий в Лидах.

• Данные по Компании берутся либо из реквизитов, либо из поля Название.

• Если говорить о Контакте, данные берутся строго из реквизитов, так как Контакт может быть Индивидуальным Предпринимателем.

Финансы и управленческий учет

Управление и контроль расходов, поступлений и подсчет маржинальности.

Доступные показатели

• Оборот за период.

• Сумма прямых и косвенных затрат.

• Баланс по каждой Сделке и компании в целом.

• Сумма ожидаемых поступлений.

• Плановые показатели за год.

• Разрыв кассы.

Рассчитывает прибыль по следующим формулам

• Прибыль равняется плановый приход – плановый расход.

• Прибыль равняется фактический приход – фактический расход.

Два режима работы

• Упрощенный. В простом режиме вы можете контролировать фактические доходы и расходы по Сделкам, прибыль.

• Полный режим имеет те же функции, что и простой, + позволяет заниматься планированием будущих поступлений и расходов.

Переключить режим просто в разделе Настройки.

Информацию можно получить: в приложении, в карточке Сделки в разделе Финансы и через чат-бота.

Управление расходами и доходами по сделкам

Настроить процесс по управлению и контролю расходов.

Что умеет приложение

Решение и Битрикс24 дают возможность настроить процесс по управлению и контролю расходов, поступлений и подсчету маржинальности по Сделкам.

Управление компании на основании данных

• Cash Flow – совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств.

• Сделки сгруппированы по сотрудникам.

• Доступна, как маржинальность каждой Сделки сотрудника, так и средняя его маржинальность по всем Сделкам.

• Прозрачное отслеживание запланированных и незапланированных поступлений.

• Быстрое перепланирование даты расхода или платежа из управленческого отчета.

• Быстрый доступ к Сделке из отчета.

• Забытые счета.

Автоматизация для CRM Bitrix24

• Гибкая настройка уведомлений о расходах для пользователей.

• Процесс согласования оплаты по запланированному расходу.

• Фиксация фактически оплаченных платежей по запланированному расходу.

• Удобная фильтрация по расходам.

• Настройка прав доступа.

• Возможность настройки хранения создаваемых расходов в универсальных списках. – Можно настроить удобную систему уведомлений контроля и согласования работы по расходам.

Финансовый учет

Интеграция с банками для автоматической загрузки операций по счетам.

Возможности решения

• Управление транзакциями доходов, расходов и переводов между счетами.

• Планирование будущих поступлений и платежей.

• Возможность видеть финансовые показатели в разрезе проектов и в целом по компании.

• Создание неограниченного количества статей транзакций.

• И неограниченного количества счетов/касс с указанием начального остатка.

• Функция назначать права сотрудникам, кто сможет вносить изменения в финансовые операции кроме вас.

• И права для просмотра операций или наоборот закрыть доступ для просмотра.

• Формирование сводного отчета ДДС (движения денежных средств).

• И отчета ABC-анализа по контрагентам.

• Возможность автоматически загружать операции из банков.

• Массово редактировать транзакции.

• Экспортировать операции за месяц в формате эксель.

• Видеть деньги по Сделкам CRM.

• И деньги по Проектам Битрикс24.

Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет + Аналитика

Учитывать доходы и расходы, анализировать динамику бизнеса.

Учет доходов и расходов в Сделках

Ведите учет доходов и расходов прямо в Сделках Битрикс24. Учитывайте наличные, безналичные оплаты и интернет-эквайринг. Неважно, каким образом поступила оплата, вы всегда видите статус, а Битрикс24 получает информацию о сумме платежей и запускает необходимые бизнес-процессы.

Интернет-эквайринг

Простое подключение платежей Тинькофф в два клика, с правильными онлайн-чеками. Принимайте предоплаты и доплаты от ваших клиентов.

Контроль наличности

Как только сотрудник провел оплату наличным, эта сумма добавляется к аккумулирующемуся итогу. Вы всегда знаете, сколько денег он должен сдать.

Аналитика

• Дашборд компании. Статистика компании, где представлены основные показатели и графики, отображающие динамику бизнеса. Сумма прихода, количество сделок, средняя сумма сделки, доходы и расходы в разрезе месяцев, недель или дней вы можете получать в режиме реального времени.

• Сравнении с предыдущими периодами, можно видеть на графике данные за прошлый и позапрошлые года, что позволяет оценить динамику бизнеса с учетом сезонных факторов одним взглядом.

• Аналитика в контрагенте и Сделке. В карточке контрагента можете оценить маржинальность сотрудничества, суммарную выручку и расходы и получить Life Time Value.

Управленческий Учет

Система управленческого учета, которая учитывает косвенные и прямые расходы, затраты на специалистов, показывает оборот, маржу, а также другие показатели.

Показатели учета

Система управленческого учета включает в себя расчет следующих показателей по всем Сделкам за выбранный период:

• оборот;

• сумма прямых затрат;

• сумма косвенных затрат;

• условная чистая прибыль.

А также расшифровку всех расходов, в том числе и расходы на специалистов.

Финансовые показатели

В карточке Сделки показывается вкладка с финансовыми показателями по ней:

• потенциальная валовая прибыль;

• текущая валовая прибыль;

• маржа;

• прямые расходы на Сделку, включая расходы на специалистов.

Расходы на специалистов

Расходы на специалистов вычисляются с учетом ставки сотрудника на дату фиксации времени, затраченного на задачу, и прикрепляются к Сделке путем привязки к ней задачи, в которой зафиксировано время к Сделке.

Для учета времени подзадач, достаточно привязать к Сделке только родительскую (базовую) задачу.

Отчеты для сотрудников

Для корректного построения отчетов у сотрудника должны быть права на чтение всех Сделок, счетов, ставок сотрудников, прямых и косвенных расходов, типов прямых расходов, а также задач и подзадач, затраты на которые надо учитывать.

Финансовый учет

Полноценный финансовый учет на основе счетов в Битрикс24.

Описание решения

Приложение помогает видеть, сколько зарабатывает бизнес, откуда приходят и куда уходят деньги, контролировать долги и предсказывать кассовые разрывы. Гибкая настройка прав доступа. Автоматизация учета через роботов Битрикс24.

Важным отличием приложения является тот факт, что он базируется на Счетах Битрикс24. Это позволяет организовать максимально гибкую работу и автоматизацию процессов через роботов Битрикс24.

Фиксация операций – поступления и расходы

Можно фиксировать платежи, расходы и переводы как в целом по компании, так и в разрезе Сделок – раздел Платежи. Указывать статьи доходов/расходов, группировать их в проекты, распределять их по кассам.

Функция реализована на базе Счетов Битрикс24 – это означает, что созданный стандартными инструментами счет попадет в отчет*. Все изменения в сумме счета и его статусе также отразятся в отчете автоматически.

*Необходимо указать только Кассу – обязательное поле для операций сервиса.

Движение денег – отчет ДДС

ДДС – отчет про деньги на счетах. Простой, но очень важный отчет для предпринимателя. Узнайте, куда уходят и откуда приходят деньги. Сравнивайте изменение финансовых показателей от месяца к месяцу и от недели к недели**.

Отчет позволяет фильтровать данные по Проектам, Кассам, Статьям.

Платежный календарь

Платежный календарь поможет спрогнозировать денежный поток. Защититесь от кассовых разрывов. Планируйте операции на любой период и будьте уверены в завтрашнем дне. Отчет показывает, сколько, от кого и когда вы ожидаете поступлений Денежных средств и кому вы должны заплатить деньги.

Используя инструмент Регулярные Сделки, можно автоматизировать создание плановых регулярных платежей (пример: арендная плата) – таким образом, вы всегда будете знать, сколько денег нужно иметь на счетах к определенной дате.

Возможности автоматизации

Добавьте правила автоматизации, и Битрикс24 будет распределять операции за вас. Настройте один раз, и операциям будут автоматически назначаться нужные статьи и проекты.

Различные инструменты автоматизации доступны для вас. Пример:

• Используя роботов, при поступлении или списании ДС, вы можете в зависимости от параметров (любых: статьи, кассы, суммы, комментария…) автоматически заполнить поля, поставить задачу или назначить ответственного.

• Можно использовать банковские приложения для интеграции с Битрикс24 – это позволит автоматически переводить оплаченные счета в статус оплачен. Некоторые из приложений позволяют создавать автоматически счета в Б24 на основе данных банка. Все эти данные попадут в отчет.

• Используйте приложения для создания онлайн платежей на основе счета. Приложение сформирует ссылку на оплату и само именит статус оплаты. Все эти данные попадут в отчет.

КУБ24

Сервис для простого и быстрого выставления счетов, актов, накладных, счет-фактур и УПД.

Основные возможности

• Заполнение реквизитов клиента по ИНН.

• Формулы без ошибок, в том числе по расчету НДС и Итого счета.

• Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета.

• Автоматическое проставление нумерации счета.

• Выбор номенклатуры из базы товаров и услуг.

• Выставление счетов с логотипом, печатью и подписью.

• Автоматическая подготовка актов, товарных накладных, счетов-фактур в один клик.

• Загрузка банковских выписок с автоматическим разнесением оплат по счетам.

• Отслеживание статуса счета – отправлен клиенту, просрочен, частично оплачен, оплачен.

• Контроль долгов в разрезе каждого клиента.

Профессиональный вид счетов

• Логотип вашей компании подгружается автоматически.

• Скан вашей подписи подгружается автоматически.

• Скан печати вашей компании подгружается автоматически.

• Отправка счета на e-mail покупателю.

Акт, накладная, счет-фактура и УПД в 1 клик

• Создавайте в 1 клик акты, накладные, СФ, УПД сразу после выставления счета.

• Храните документы отдельно для каждого контрагента.

• Выгружайте все документы одним пакетом для своей бухгалтерии.

Ускорение оплаты счетов

• Выставление счетов в облаке.

• Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН или наименованию.

• Отправка счета покупателю по e-mail с любого ПК, мобильного телефона, планшета.

• Все формулы настроены и проверены. 100% гарантия от ошибок.

Расходы по сделкам

Полный контроль над затратами и прибыльностью Сделок без лишних усилий.

Описание решения

Расходы по сделкам. Контролируйте затраты и считайте маржу автоматически в Битрикс24.

Фиксируйте все расходы прямо в Сделке, получайте точную прибыль и аналитику без ручных расчетов и лишних таблиц.

Как работает решение

Легкая фиксация расходов – прямо в основном разделе карточки Сделки появится удобная форма для добавления расхода.

Укажите: Название расхода; Сумму; Дату; Статью расхода – настраиваемый список: реклама, логистика, комиссия, материалы и т.д.; Ответственного за расход – сотрудника.

Автоматический расчет прибыли – Сразу после сохранения расхода система мгновенно пересчитает ключевые показатели:

• Итого расходы – сумма всех зафиксированных расходов по Сделке.

• Маржа руб. – чистая прибыль.

• Маржа % – рентабельность сделки процентах.

Прозрачность и история – перейдите на специальную вкладку Расходы по Сделке в детальной карточке.

Там вы увидите:

• Полную таблицу всех зафиксированных расходов.

• Фильтры – быстро находите нужные данные по Статье расхода или Ответственному сотруднику.

• Полный контроль – редактируйте или удаляйте ошибочные записи расходов одним кликом.

• Экспорт в Excel – сохраняйте полную историю расходов для отчетов или дальнейшего анализа за пределами CRM.

Кому будет полезно

• Всем, кто хочет знать реальную прибыль по Сделке. Перестаньте гадать, сколько на самом деле заработали.

• Командам продаж и руководителям – контролируйте затраты на привлечение и выполнение Сделок (реклама, комиссии, бонусы).

• Проектным менеджерам и отделам закупок – фиксируйте затраты на материалы, подрядчиков и логистику, привязанные к конкретной сделке/проекту.

• Бухгалтерии и финансистам – получайте структурированные данные о расходах по сделкам напрямую из CRM для упрощения учета и отчетности.

• Владельцам бизнеса – видите реальную рентабельность каждого клиента и каждой сделки, а не только выручку.

Области применения

• Фиксация комиссионных выплат менеджерам и партнерам.

• Учет затрат на рекламу и продвижение конкретной Сделки.

• Регистрация оплат подрядчикам и поставщикам за услуги/товары по Сделке.

• Учет транспортных и логистических расходов.

• Фиксация затрат на производство или доставку продукта/услуги клиенту.

• Контроль представительских и прочих операционных расходов, связанных со Сделкой.

Преимущества решения

• Централизованный учет, все расходы – внутри карточки Сделки в Битрикс24. Никаких потерянных файлов.

• Автоматизация расчетов – мгновенный расчет маржи. Больше никаких ошибок.

• Повышение прозрачности – четко видите, куда уходят деньги по каждой Сделке.

• Улучшение аналитики – фильтруйте расходы по статьям и ответственным, стройте отчеты.

• Контроль рентабельности – принимайте обоснованные решения на основе реальной прибыли.

• Универсальность – подходит для любого бизнеса и любых типов расходов по Сделкам.

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.